Paramètres du modèle financier
La page Paramètres vous permet de contrôler les aspects généraux de votre modèle financier, tels que la devise, les taux d'imposition et les catégories de dépenses.
Paramètres généraux
Nom de la société
Valeur par défaut : [Nom de la société]
Ce champ mettra à jour le nom de la société sur toutes les pages du modèle financier.
Monnaie
Valeur par défaut : USD
Vous pouvez utiliser des symboles ou des lettres pour définir une devise sur le modèle. La plupart des feuilles, y compris les feuilles de recettes, SG&A, Personnel, COGS et CAPEX, ont une colonne "Devise" qui est liée à cette cellule. En règle générale, vous devez formater les chiffres en fonction de la comptabilité, et non de la devise.
Date de début du modèle
Valeur par défaut : 1/1/2023
Ce paramètre définit le mois initial pour l'ensemble du modèle financier. Notre modèle financier prend en charge jusqu'à 84 mois (7 ans) à partir de cette date de départ.
Cette valeur est liée à la cellule D6 de la feuille FS-Month, qui utilise ensuite une formule EDATE pour augmenter la valeur du mois d'une unité dans chaque colonne suivante. C'est à partir de là que l'on fait référence à la section du mois civil dans toutes les autres pages du modèle financier.
Gardez à l'esprit que nous ne prenons en charge que le démarrage du modèle en années civiles. Nous utilisons une liste déroulante de validation des données pour limiter les valeurs d'entrée au début des années civiles. Si vous avez besoin d'une année différente de la liste disponible, vous pouvez la modifier dans les paramètres de validation des données de la feuille de calcul.
Capital de la société sur _____
Valeur par défaut : 0
Ce paramètre définit les liquidités en banque dont dispose l'entreprise au début du modèle. Il est directement lié à la section Cash Flow de la feuille FS-Month (plus précisément à la cellule D89).
Il est destiné à être utilisé si vous souhaitez refléter un solde de trésorerie libre dans vos comptes bancaires avant le démarrage du modèle.
Taxes
Impôt sur les sociétés/impôt sur le revenu
Taux de l'impôt sur le revenu
Valeur par défaut : 21 %.
Le taux d'imposition détermine le taux d'impôt sur le revenu que l'entreprise paiera en fonction de ses bénéfices. Il utilise l'EBIT de la dernière année fiscale. La valeur est ajoutée à la feuille FS-Mois, à la ligne 52.
Année fiscale
Valeur par défaut : Jan-Dec
Cette liste déroulante définit la période de 12 mois utilisée pour estimer l' impôt sur le revenu que l'entreprise paiera.
Vous avez besoin d'une période d'exercice différente ? Réservez du temps avec notre équipe.
Mois de paiement des taxes
Valeur par défaut : 3 (mars)
Il s'agit du mois civil au cours duquel la charge fiscale sera créée pour les cotisations de l'année fiscale précédente.
TVA et taxe sur les ventes
Taux de TVA/de taxe sur les ventes pour la source de revenus 1-4
Valeur par défaut : 0%.
Pour startups et les entreprises établies dans des législations où une taxe sur la valeur ajoutée ou une taxe sur les ventes est requise, nous avons activé l'option permettant d'estimer cette taxe comme une charge supplémentaire en plus des estimations de revenus, ou de simplement comptabiliser le coût de ces taxes. Vous pouvez définir des taux de taxes différents pour chacune de vos 4 lignes de revenus.
Ajouter la TVA/la taxe sur les ventes en plus des recettes
Valeur par défaut : OUI
OUI est à utiliser par les entreprises qui souhaitent estimer la perception des ventes/TVA comme une valeur ajoutée à leurs livres.
- Supposons qu'une entreprise génère 1 000 dollars de recettes au cours d'un mois donné, et qu'elle a défini son ratio ventes/tVA à 13 %.
- En réglant sur OUI l'option Ajouter la TVA/Taxe sur les ventes en plus des recettes, l'entreprise estime qu'elle doit percevoir 130 $ supplémentaires. Ce montant apparaît sur la feuille de recettes.
- Les 130 $ de taxes perçues sont ensuite " dépensés " dans la section des taxes de la feuille FS-Mois (lignes 52-54).
- Les taxes collectées par la TVA/la taxe sur les ventes ne sont pas considérées comme de véritables recettes, exclues des estimations de l'impôt sur le revenu.
- Dans ce cas, le revenu brut de l'entreprise sera de 1 000 $.
NON doit être utilisé par les entreprises qui ont déjà inclus la TVA dans leur tarification et leurs estimations de revenus, et qui doivent donc la payer sur leur budget.
- Supposons qu'une entreprise génère 1 000 dollars de recettes au cours d'un mois donné, et qu'elle a défini son ratio ventes/tVA à 13 %.
- Si vous réglez l'option Ajouter la TVA/la taxe sur les ventes en plus des recettes sur NON, le client n'aura pas à payer de frais supplémentaires.
- Les 130 $ de taxes perçues sont ensuite " dépensés " dans la section des taxes de la feuille FS-Mois (lignes 52-54).
- Dans ce cas, le revenu brut de l'entreprise sera de 870 $.
Catégories de dépenses
Catégorie de dépenses 1-7
Valeurs par défaut : Growth, Ops, R&D, Legal, Autre 1, Autre 2, Autre 3
Cette fonction facultative vous permet de définir des catégories de dépenses pour vos frais généraux et administratifs, ce qui est utile pour la section "Utilisation des fonds" de votre rapport annuel. pitch deck.
Toutes les sélections sont résumées par une formule SUMIF sur la feuille Données pour les graphiques, pour les 18 premiers mois du modèle. Ce récapitulatif est utilisé pour générer un graphique d'utilisation des fonds que vous trouverez dans la section des graphiques de flux de trésorerie du modèle.
Par défaut, aucune catégorie de dépenses n'est attribuée aux dépenses du CPG, puisqu'elles sont généralement liées directement aux revenus. Toutefois, les listes déroulantes sont disponibles dans la colonne C de la feuille CPG.
Il s'agit d'un modèle fonctionnel que vous pouvez utiliser pour créer vos propres formules et projeter la croissance potentielle de votre entreprise. Les instructions sur la façon de l'utiliser se trouvent sur la première page.
